|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
AH Fonds commercial | 336 489.00 | | 336 489.00 | 336 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 476.00 | 17 096.00 | 380.00 | 17 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 052.00 | 120 895.00 | 18 156.00 | 139 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BF Prêts | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 217.00 | 155 255.00 | 364 962.00 | 520 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 737.00 | 4 052.00 | 73 685.00 | 77 737.00 |
BZ Autres créances | 29 549.00 | 7 040.00 | 22 509.00 | 29 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 237.00 | 1 563.00 | 120 674.00 | 122 237.00 |
CF Disponibilités | 604 755.00 | | 604 755.00 | 604 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 504.00 | 12 655.00 | 840 849.00 | 853 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 722.00 | 167 910.00 | 1 205 812.00 | 1 373 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 715 367.00 | 536 362.00 | | 715 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 327.00 | 259 004.00 | | 106 327.00 |
DL TOTAL (I) | 830 164.00 | 803 837.00 | | 830 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 273.00 | 31 801.00 | | 159 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 627.00 | 129 781.00 | | 12 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 975.00 | 26 570.00 | | 31 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 163.00 | 131 551.00 | | 158 163.00 |
EA Autres dettes | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 451.00 | 10 902.00 | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 647.00 | 330 607.00 | | 375 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 812.00 | 1 134 445.00 | | 1 205 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 373.00 | 321 334.00 | | 216 373.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 037.00 | | 1 263 037.00 | 1 263 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 037.00 | | 1 263 037.00 | 1 263 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 600.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 666.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | 666.00 | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 145.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 255.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 515.00 | 411.00 | | 9 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 789.00 | 91 602.00 | | 34 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 959.00 | 1 418 841.00 | | 1 287 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 632.00 | 1 159 837.00 | | 1 181 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 327.00 | 259 004.00 | | 106 327.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 233.00 | 35 853.00 | | 30 233.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 341.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 343.00 | 78 343.00 | | 78 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UP Prêts | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 73 279.00 | 73 279.00 | | 73 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VC Groupe et associés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 274.00 | | 159 274.00 | 159 274.00 |
VI Groupe et associés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 003.00 | 139 003.00 | | 139 003.00 |
VW T.V.A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 647.00 | 216 374.00 | 159 274.00 | 375 647.00 |