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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 021.00 | | 101 021.00 | 101 021.00 |
AP Constructions | 192 376.00 | 121 365.00 | 71 010.00 | 192 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 664.00 | 17 419.00 | 245.00 | 17 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 464.00 | 76 711.00 | 23 753.00 | 100 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 605.00 | 215 496.00 | 196 109.00 | 411 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BT Marchandises | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BZ Autres créances | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 77 592.00 | | 77 592.00 | 77 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 743.00 | | 180 743.00 | 180 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 349.00 | 215 496.00 | 376 852.00 | 592 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 140 449.00 | | | 140 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 472.00 | | | 113 472.00 |
DL TOTAL (I) | 279 112.00 | | | 279 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 740.00 | | | 97 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 852.00 | | | 376 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 068.00 | | | 85 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 705.00 | | 1 700.00 | 411 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 411 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 310 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 021.00 | | | 101 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 605.00 | | 1 700.00 | 310 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 034.00 | 22 262.00 | 1 800.00 | 195 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 034.00 | 22 262.00 | 1 800.00 | 195 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
UX Autres créances clients | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 227.00 | 18 554.00 | 12 672.00 | 31 227.00 |
VI Groupe et associés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 740.00 | 85 068.00 | 12 672.00 | 97 740.00 |