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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 021.00 | | 101 021.00 | 101 021.00 |
AP Constructions | 192 376.00 | 129 387.00 | 62 988.00 | 192 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 464.00 | 91 072.00 | 19 392.00 | 110 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 990.00 | 237 510.00 | 183 480.00 | 420 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BT Marchandises | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BZ Autres créances | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 84 140.00 | | 84 140.00 | 84 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 357.00 | | 280 357.00 | 280 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 348.00 | 237 510.00 | 463 838.00 | 701 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 193 535.00 | | | 193 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 567.00 | | | 154 567.00 |
DL TOTAL (I) | 373 292.00 | | | 373 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 545.00 | | | 90 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 838.00 | | | 463 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 605.00 | | 10 000.00 | 411 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 420 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 319 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 021.00 | | | 101 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 505.00 | | 10 000.00 | 310 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 496.00 | 22 567.00 | 553.00 | 215 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 496.00 | 22 567.00 | 553.00 | 215 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
UX Autres créances clients | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 672.00 | 11 865.00 | 807.00 | 12 672.00 |
VI Groupe et associés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 545.00 | 89 738.00 | 807.00 | 90 545.00 |