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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 021.00 | | 101 021.00 | 101 021.00 |
AP Constructions | 245 092.00 | 138 352.00 | 106 740.00 | 245 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 985.00 | 17 094.00 | 891.00 | 17 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 464.00 | 99 096.00 | 11 368.00 | 110 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 950.00 | 254 542.00 | 220 407.00 | 474 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BT Marchandises | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BZ Autres créances | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 734.00 | | 298 734.00 | 298 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 685.00 | 254 542.00 | 519 142.00 | 773 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 248 102.00 | | | 248 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 802.00 | | | 173 802.00 |
DL TOTAL (I) | 447 095.00 | | | 447 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | | | 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 142.00 | | | 519 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 240.00 | | | 71 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 990.00 | | 53 959.00 | 420 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 021.00 | | | 101 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 890.00 | | 53 652.00 | 319 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 307.00 | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 510.00 | 17 032.00 | | 237 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 510.00 | 17 032.00 | | 237 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
UX Autres créances clients | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807.00 | | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 047.00 | 71 240.00 | | 72 047.00 |