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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 021.00 | | 101 021.00 | 101 021.00 |
AP Constructions | 245 092.00 | 150 409.00 | 94 683.00 | 245 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 985.00 | 17 281.00 | 704.00 | 17 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 464.00 | 107 560.00 | 60 903.00 | 168 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 469.00 | | 100 469.00 | 100 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 034.00 | 275 250.00 | 357 783.00 | 633 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BT Marchandises | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BZ Autres créances | 44 230.00 | | 44 230.00 | 44 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 662.00 | | 240 662.00 | 240 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 696.00 | 275 250.00 | 598 445.00 | 873 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 276 905.00 | | | 276 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 335.00 | | | 107 335.00 |
DL TOTAL (I) | 409 430.00 | | | 409 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 327.00 | | | 66 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 014.00 | | | 189 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 445.00 | | | 598 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 187.00 | | | 144 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 950.00 | | 158 084.00 | 474 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 021.00 | | | 101 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 543.00 | | 58 000.00 | 373 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 100 084.00 | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 542.00 | 20 708.00 | | 254 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 542.00 | 20 708.00 | | 254 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
UX Autres créances clients | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 131.00 | 11 304.00 | 44 827.00 | 56 131.00 |
VI Groupe et associés | 54 382.00 | 54 382.00 | | 54 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 014.00 | 144 187.00 | 44 827.00 | 189 014.00 |