| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
AH Fonds commercial | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 899.00 | 64 265.00 | 21 634.00 | 85 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 342.00 | 100 735.00 | 90 607.00 | 191 342.00 |
BT Marchandises | 195 579.00 | 2 500.00 | 193 079.00 | 195 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
BZ Autres créances | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
CF Disponibilités | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 485.00 | 2 500.00 | 283 985.00 | 286 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 827.00 | 103 235.00 | 374 592.00 | 477 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 548.00 | 66 516.00 | | 91 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 296.00 | 50 032.00 | | 37 296.00 |
DL TOTAL (I) | 133 845.00 | 121 548.00 | | 133 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 020.00 | 134 748.00 | | 162 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 050.00 | 33 709.00 | | 63 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 677.00 | 43 823.00 | | 15 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 747.00 | 212 280.00 | | 240 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 592.00 | 333 828.00 | | 374 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 553.00 | 200 280.00 | | 231 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 188.00 | | 11 154.00 | 180 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 972.00 | | 11 125.00 | 107 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | 29.00 | 1 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 879.00 | 6 869.00 | 12.00 | 93 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 832.00 | 6 869.00 | 12.00 | 86 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UX Autres créances clients | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VB T. V. A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VC Groupe et associés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 020.00 | 152 826.00 | 9 194.00 | 162 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 724.00 | | | 122 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 747.00 | 231 553.00 | 9 194.00 | 240 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |