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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
AH Fonds commercial | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 381.00 | 23 017.00 | 10 364.00 | 33 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 706.00 | 100 502.00 | 56 205.00 | 156 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 361.00 | 130 565.00 | 131 796.00 | 262 361.00 |
BT Marchandises | 235 077.00 | 2 800.00 | 232 277.00 | 235 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -15 222.00 | | -15 222.00 | -15 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BZ Autres créances | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
CF Disponibilités | 46 608.00 | | 46 608.00 | 46 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 606.00 | 2 800.00 | 326 806.00 | 329 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 967.00 | 133 365.00 | 458 602.00 | 591 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 173.00 | 134 017.00 | | 133 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 706.00 | 49 156.00 | | 50 706.00 |
DL TOTAL (I) | 190 379.00 | 189 673.00 | | 190 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 332.00 | 226 314.00 | | 153 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 251.00 | 42 105.00 | | 79 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 568.00 | 27 165.00 | | 29 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 223.00 | 295 584.00 | | 268 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 602.00 | 485 257.00 | | 458 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 223.00 | 292 257.00 | | 268 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 396.00 | | 26 966.00 | 235 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 121.00 | | 26 966.00 | 163 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 613.00 | 17 953.00 | | 112 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 566.00 | 17 953.00 | | 105 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 050.00 | 2 800.00 | 3 050.00 | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050.00 | 2 800.00 | 3 050.00 | 3 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 050.00 | 2 800.00 | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 251.00 | 79 251.00 | | 79 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
UX Autres créances clients | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 332.00 | 153 332.00 | | 153 332.00 |
VI Groupe et associés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 977.00 | | | 222 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
VW T.V.A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 223.00 | 268 223.00 | | 268 223.00 |