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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
AH Fonds commercial | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 951.00 | 24 568.00 | 383.00 | 24 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 407.00 | 70 640.00 | 52 767.00 | 123 407.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 604.00 | 102 255.00 | 118 349.00 | 220 604.00 |
BT Marchandises | 200 405.00 | | 200 405.00 | 200 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -8 356.00 | | -8 356.00 | -8 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
BZ Autres créances | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
CF Disponibilités | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 919.00 | | 261 919.00 | 261 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 523.00 | 102 255.00 | 380 268.00 | 482 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 345.00 | 90 048.00 | | 106 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 672.00 | 37 296.00 | | 48 672.00 |
DL TOTAL (I) | 161 517.00 | 133 845.00 | | 161 517.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 209.00 | 162 020.00 | | 79 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 778.00 | 63 050.00 | | 96 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 764.00 | 15 677.00 | | 32 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 751.00 | 240 747.00 | | 208 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 268.00 | 374 592.00 | | 380 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 447.00 | 231 553.00 | | 202 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 342.00 | | 42 850.00 | 191 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 589.00 | 220 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 589.00 | 148 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 097.00 | | 42 850.00 | 119 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 735.00 | 11 334.00 | 9 814.00 | 100 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 688.00 | 11 334.00 | 9 813.00 | 93 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 778.00 | 96 778.00 | | 96 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UX Autres créances clients | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VB T. V. A. | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VC Groupe et associés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 209.00 | 72 906.00 | 6 304.00 | 79 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 806.00 | | | 82 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 751.00 | 202 447.00 | 6 304.00 | 208 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |