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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
AH Fonds commercial | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 212.00 | 20 103.00 | 7 108.00 | 27 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 909.00 | 85 461.00 | 50 448.00 | 135 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 396.00 | 112 613.00 | 122 783.00 | 235 396.00 |
BT Marchandises | 259 310.00 | 3 050.00 | 256 260.00 | 259 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -6 251.00 | | -6 251.00 | -6 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 988.00 | | 63 988.00 | 63 988.00 |
BZ Autres créances | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CF Disponibilités | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 524.00 | 3 050.00 | 362 474.00 | 365 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 919.00 | 115 663.00 | 485 257.00 | 600 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 134 017.00 | 106 345.00 | | 134 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 156.00 | 48 672.00 | | 49 156.00 |
DL TOTAL (I) | 189 673.00 | 161 517.00 | | 189 673.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 314.00 | 79 209.00 | | 226 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 105.00 | 96 778.00 | | 42 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 165.00 | 32 764.00 | | 27 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 584.00 | 208 751.00 | | 295 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 257.00 | 380 268.00 | | 485 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 257.00 | 202 447.00 | | 292 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 255.00 | 16 503.00 | 6 146.00 | 102 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 208.00 | 16 503.00 | 6 146.00 | 95 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | -10 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | -6 950.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 050.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UX Autres créances clients | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VC Groupe et associés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 314.00 | 222 988.00 | 3 327.00 | 226 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 082.00 | 89 082.00 | | 89 082.00 |
VW T.V.A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 584.00 | 292 257.00 | 3 327.00 | 295 584.00 |