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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 610.00 | 492 775.00 | 576 835.00 | 1 069 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 346.00 | 494 975.00 | 579 371.00 | 1 074 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 497.00 | | 87 497.00 | 87 497.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 138 810.00 | | 138 810.00 | 138 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 268.00 | | 248 268.00 | 248 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 613.00 | 494 975.00 | 827 638.00 | 1 322 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 82 624.00 | 55 397.00 | | 82 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 806.00 | 54 227.00 | | 63 806.00 |
DL TOTAL (I) | 158 879.00 | 122 074.00 | | 158 879.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 515 504.00 | 337 946.00 | | 515 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 097.00 | 109 391.00 | | 79 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 175.00 | 43 635.00 | | 27 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 983.00 | 28 119.00 | | 46 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 759.00 | 520 252.00 | | 668 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 638.00 | 642 326.00 | | 827 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 549.00 | 68 427.00 | | 426 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 549.00 | 68 427.00 | | 426 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 097.00 | 79 097.00 | | 79 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 504.00 | 104 467.00 | 353 057.00 | 515 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 748.00 | 88 748.00 | | 88 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 283.00 | 91 283.00 | | 91 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 759.00 | 257 722.00 | 353 057.00 | 668 759.00 |