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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 154.00 | 532 164.00 | 363 990.00 | 896 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 609.00 | 532 164.00 | 371 445.00 | 903 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 524.00 | | 131 524.00 | 131 524.00 |
BZ Autres créances | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 188 169.00 | | 188 169.00 | 188 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 016.00 | | 381 016.00 | 381 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 626.00 | 532 164.00 | 752 462.00 | 1 284 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 275 123.00 | 184 935.00 | | 275 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 926.00 | 132 588.00 | | 74 926.00 |
DL TOTAL (I) | 362 498.00 | 329 973.00 | | 362 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 450.00 | 370 052.00 | | 279 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 399.00 | 2 010.00 | | 3 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 299.00 | 14 976.00 | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 251.00 | 53 229.00 | | 54 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 565.00 | 60 814.00 | | 49 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 963.00 | 501 079.00 | | 389 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 462.00 | 831 052.00 | | 752 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 641.00 | 70 300.00 | 777.00 | 462 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 641.00 | 70 300.00 | 777.00 | 462 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 849.00 | 102 488.00 | 180 361.00 | 282 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 998.00 | 161 998.00 | | 161 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 453.00 | 169 453.00 | | 169 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 963.00 | 209 602.00 | 180 361.00 | 389 963.00 |