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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 714.00 | 462 641.00 | 433 073.00 | 895 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 169.00 | 462 641.00 | 440 528.00 | 903 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 208.00 | | 124 208.00 | 124 208.00 |
BZ Autres créances | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 224 314.00 | | 224 314.00 | 224 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 899.00 | | 379 899.00 | 379 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 380.00 | 462 641.00 | 825 739.00 | 1 288 380.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 184 935.00 | 116 429.00 | | 184 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 588.00 | 103 505.00 | | 132 588.00 |
DL TOTAL (I) | 329 973.00 | 232 385.00 | | 329 973.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 491 052.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 062.00 | 3 795.00 | | 372 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 976.00 | 49 694.00 | | 14 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 229.00 | 54 016.00 | | 53 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 501.00 | 257.00 | | 55 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 766.00 | 623 310.00 | | 495 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 739.00 | 855 694.00 | | 825 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 545.00 | 71 999.00 | 74 903.00 | 465 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 545.00 | 71 999.00 | 74 903.00 | 465 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 062.00 | 95 907.00 | 273 502.00 | 372 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 257.00 | 139 257.00 | | 139 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 712.00 | 146 712.00 | | 146 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 766.00 | 219 612.00 | 273 502.00 | 495 766.00 |