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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 131.00 | 463 345.00 | 521 786.00 | 985 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 867.00 | 465 545.00 | 524 321.00 | 989 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 735.00 | | 97 735.00 | 97 735.00 |
BZ Autres créances | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 205 429.00 | | 205 429.00 | 205 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 372.00 | | 331 372.00 | 331 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 240.00 | 465 545.00 | 855 694.00 | 1 321 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 116 429.00 | 82 624.00 | | 116 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 505.00 | 63 806.00 | | 103 505.00 |
DL TOTAL (I) | 232 385.00 | 158 879.00 | | 232 385.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 491 052.00 | 515 504.00 | | 491 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 694.00 | 79 097.00 | | 49 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 496.00 | 27 175.00 | | 24 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 016.00 | 46 726.00 | | 54 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 310.00 | 668 759.00 | | 623 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 694.00 | 827 638.00 | | 855 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 975.00 | 83 270.00 | 112 700.00 | 494 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 975.00 | 83 270.00 | 112 700.00 | 494 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 847.00 | 112 329.00 | 347 471.00 | 494 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 634.00 | 103 634.00 | | 103 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 169.00 | 106 169.00 | | 106 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 310.00 | 240 791.00 | 347 471.00 | 623 310.00 |