| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 467.00 | 4 241.00 | 4 225.00 | 8 467.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063.00 | 1 118.00 | 944.00 | 2 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 186.00 | 51 824.00 | 107 361.00 | 159 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 853.00 | 57 184.00 | 1 508 668.00 | 1 565 853.00 |
BT Marchandises | 185 452.00 | | 185 452.00 | 185 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 881.00 | | 86 881.00 | 86 881.00 |
BZ Autres créances | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CF Disponibilités | 88 563.00 | | 88 563.00 | 88 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 649.00 | | 394 649.00 | 394 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 502.00 | 57 184.00 | 1 903 317.00 | 1 960 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 617.00 | | | 70 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 821.00 | | | 1 579 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 573.00 | | | 87 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 483.00 | | | 102 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 087.00 | | | 71 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 496.00 | | | 323 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 317.00 | | | 1 903 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 365.00 | | | 252 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 855.00 | | 7 480.00 | 1 561 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 483.00 | 1 565 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 483.00 | 161 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 467.00 | | | 1 403 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 301.00 | | 7 430.00 | 157 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | 50.00 | 1 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 993.00 | 16 674.00 | 3 483.00 | 43 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 2 822.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 574.00 | 13 851.00 | 3 483.00 | 42 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 483.00 | 102 483.00 | | 102 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 86 881.00 | 86 881.00 | | 86 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 573.00 | 16 442.00 | 66 888.00 | 87 573.00 |
VI Groupe et associés | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 187.00 | 117 126.00 | 60.00 | 117 187.00 |
VW T.V.A. | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 496.00 | 252 365.00 | 66 888.00 | 323 496.00 |