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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306.00 | 1 160.00 | 146.00 | 1 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 723.00 | 41 371.00 | 88 352.00 | 129 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 652.00 | 50 997.00 | 1 484 655.00 | 1 535 652.00 |
BT Marchandises | 179 077.00 | | 179 077.00 | 179 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
BZ Autres créances | 67 066.00 | | 67 066.00 | 67 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
CF Disponibilités | 291 685.00 | | 291 685.00 | 291 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 838.00 | | 633 838.00 | 633 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 490.00 | 50 997.00 | 2 118 493.00 | 2 169 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 822.00 | | | 104 822.00 |
DH Report à nouveau | -22 757.00 | | | -22 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 636.00 | | | 189 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 701.00 | | | 1 746 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 359.00 | | | 57 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 386.00 | | | 69 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 831.00 | | | 204 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 792.00 | | | 371 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 493.00 | | | 2 118 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 098.00 | | | 331 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 022 063.00 | | 2 022 063.00 | 2 022 063.00 |
FG Production vendue services | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 092.00 | | 2 072 092.00 | 2 072 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 049.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 249.00 | | | 58 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 662.00 | | | 2 095 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 026.00 | | | 1 906 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 636.00 | | | 189 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 287.00 | | 1 202.00 | 1 538 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 836.00 | 1 535 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 806.00 | 131 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 467.00 | | | 1 403 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 683.00 | | 1 152.00 | 133 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | 50.00 | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 296.00 | 13 507.00 | 3 806.00 | 41 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 593.00 | 1 874.00 | | 6 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 703.00 | 11 633.00 | 3 806.00 | 34 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VC Groupe et associés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 709.00 | 118 679.00 | 30.00 | 118 709.00 |