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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 467.00 | 6 593.00 | 1 873.00 | 8 467.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306.00 | 724.00 | 581.00 | 1 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 376.00 | 33 978.00 | 98 398.00 | 132 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 286.00 | 41 296.00 | 1 496 990.00 | 1 538 286.00 |
BT Marchandises | 193 448.00 | 12 755.00 | 180 693.00 | 193 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 381.00 | | 44 381.00 | 44 381.00 |
BZ Autres créances | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CF Disponibilités | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 860.00 | 12 755.00 | 326 105.00 | 338 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 147.00 | 54 051.00 | 1 823 095.00 | 1 877 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 821.00 | | | 104 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 757.00 | | | -22 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 064.00 | | | 1 557 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 897.00 | | | 73 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 490.00 | | | 95 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 030.00 | | | 266 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 095.00 | | | 1 823 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 686.00 | | | 208 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 316.00 | | 1 581 316.00 | 1 581 316.00 |
FG Production vendue services | 76 790.00 | | 76 790.00 | 76 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 106.00 | | 1 658 106.00 | 1 658 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 755.00 | |
GE Autres charges | | | 16 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 542.00 | | | 1 682 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 300.00 | | | 1 705 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 757.00 | | | -22 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 853.00 | | 5 595.00 | 1 565 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 161.00 | 1 538 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 161.00 | 133 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 467.00 | | | 1 403 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 249.00 | | 5 595.00 | 161 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 185.00 | 17 273.00 | 33 161.00 | 57 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | 2 352.00 | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 944.00 | 14 921.00 | 33 161.00 | 52 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 490.00 | 95 490.00 | | 95 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 898.00 | 16 554.00 | 57 344.00 | 73 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 878.00 | 97 817.00 | 61.00 | 97 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 031.00 | 208 687.00 | 57 344.00 | 266 031.00 |