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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 211.00 | 48 779.00 | 79 432.00 | 128 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 140.00 | 58 552.00 | 1 475 588.00 | 1 534 140.00 |
BT Marchandises | 181 674.00 | | 181 674.00 | 181 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
BZ Autres créances | 106 030.00 | | 106 030.00 | 106 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 216.00 | | 66 216.00 | 66 216.00 |
CF Disponibilités | 385 576.00 | | 385 576.00 | 385 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 134.00 | | 783 134.00 | 783 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 274.00 | 58 552.00 | 2 258 722.00 | 2 317 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DG Autres réserves | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 281.00 | | | 264 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 782.00 | | | 1 923 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 725.00 | | | 59 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 212.00 | | | 197 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 940.00 | | | 334 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 722.00 | | | 2 258 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 005.00 | | | 311 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255 332.00 | | 2 255 332.00 | 2 255 332.00 |
FG Production vendue services | 142 997.00 | | 142 997.00 | 142 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 328.00 | | 2 398 328.00 | 2 398 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 686.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 498.00 | | | 2 421 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 217.00 | | | 2 157 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 281.00 | | | 264 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 652.00 | | 1 703.00 | 1 535 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 215.00 | 1 534 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 215.00 | 129 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 467.00 | | | 1 403 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 029.00 | | 1 703.00 | 131 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 997.00 | 10 769.00 | 3 215.00 | 50 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 530.00 | 10 769.00 | 3 215.00 | 42 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 212.00 | 197 212.00 | | 197 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VC Groupe et associés | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 706.00 | 16 771.00 | 23 935.00 | 40 706.00 |
VI Groupe et associés | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 954.00 | 148 923.00 | 30.00 | 148 954.00 |
VW T.V.A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 940.00 | 311 005.00 | 23 935.00 | 334 940.00 |