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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 058.00 | 4 261.00 | 1 797.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 614.00 | 10 817.00 | 3 251 797.00 | 3 262 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 987.00 | | 43 987.00 | 43 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 601.00 | 10 817.00 | 3 295 784.00 | 3 306 601.00 |
CU Autres participations | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 895.00 | 1 789.00 | | 1 895.00 |
DG Autres réserves | 26 006.00 | 23 990.00 | | 26 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 456.00 | 2 122.00 | | 12 456.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 358.00 | 3 277 902.00 | | 3 290 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 29.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 631.00 | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 529.00 | 11 701.00 | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 427.00 | 12 362.00 | | 5 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 784.00 | 3 290 264.00 | | 3 295 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 427.00 | 12 362.00 | | 5 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 29.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 003.00 | 185 501.00 | | 213 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 547.00 | 183 378.00 | | 200 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 456.00 | 2 122.00 | | 12 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |