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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 075.00 | 4 678.00 | 2 397.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 635.00 | 11 234.00 | 3 270 401.00 | 3 281 635.00 |
BZ Autres créances | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CF Disponibilités | 274 818.00 | | 274 818.00 | 274 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 211.00 | | 280 211.00 | 280 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 847.00 | 11 234.00 | 3 550 613.00 | 3 561 847.00 |
CU Autres participations | 3 268 004.00 | | 3 268 004.00 | 3 268 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 646.00 | 4 086.00 | | 5 646.00 |
DG Autres réserves | 12 268.00 | 17 625.00 | | 12 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 100.00 | 31 203.00 | | 246 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 014.00 | 3 302 914.00 | | 3 514 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 44.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595.00 | 578.00 | | 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 925.00 | 39 856.00 | | 35 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 599.00 | 41 728.00 | | 36 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 613.00 | 3 344 642.00 | | 3 550 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79.00 | 44.00 | | 79.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 262.00 | 202 336.00 | | 460 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 163.00 | 171 133.00 | | 214 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 100.00 | 31 203.00 | | 246 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 093.00 | 4 187.00 | | 2 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 362.00 | 1 518.00 | 1 646.00 | 11 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 806.00 | 1 518.00 | 1 646.00 | 4 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |