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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 088.00 | 4 806.00 | 1 282.00 | 6 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 644.00 | 11 362.00 | 3 251 282.00 | 3 262 644.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 92 714.00 | | 92 714.00 | 92 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 360.00 | | 93 360.00 | 93 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 004.00 | 11 362.00 | 3 344 642.00 | 3 356 004.00 |
CU Autres participations | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 086.00 | 2 518.00 | | 4 086.00 |
DG Autres réserves | 17 625.00 | 17 840.00 | | 17 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 203.00 | 31 353.00 | | 31 203.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 914.00 | 3 301 710.00 | | 3 302 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 49.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 1 775.00 | | 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 856.00 | 5 207.00 | | 39 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 728.00 | 7 032.00 | | 41 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 642.00 | 3 308 742.00 | | 3 344 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 49.00 | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 700.00 | | 164 700.00 | 164 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 700.00 | | 164 700.00 | 164 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 269.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 336.00 | 206 741.00 | | 202 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 133.00 | 175 388.00 | | 171 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 203.00 | 31 353.00 | | 31 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 536.00 | 826.00 | | 10 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 980.00 | 826.00 | | 3 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |