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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 088.00 | 3 980.00 | 2 108.00 | 6 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 644.00 | 10 536.00 | 3 252 108.00 | 3 262 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 634.00 | | 56 634.00 | 56 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 278.00 | 10 536.00 | 3 308 742.00 | 3 319 278.00 |
CU Autres participations | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 518.00 | 1 895.00 | | 2 518.00 |
DG Autres réserves | 17 840.00 | 26 006.00 | | 17 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 353.00 | 12 456.00 | | 31 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 710.00 | 3 290 358.00 | | 3 301 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 57.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 840.00 | | 1 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 207.00 | 3 529.00 | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 032.00 | 5 427.00 | | 7 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 742.00 | 3 295 784.00 | | 3 308 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 032.00 | 5 427.00 | | 7 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 57.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 300.00 | | 177 300.00 | 177 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 300.00 | | 177 300.00 | 177 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 741.00 | 213 003.00 | | 206 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 388.00 | 200 547.00 | | 175 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 353.00 | 12 456.00 | | 31 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 187.00 | 3 553.00 | | 4 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 614.00 | | 1 007.00 | 3 262 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977.00 | 3 262 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | 6 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 058.00 | | 1 007.00 | 6 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 817.00 | 696.00 | 977.00 | 10 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 261.00 | 696.00 | 977.00 | 4 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |