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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 622 425.00 | | 5 622 425.00 | 5 622 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
AN Terrains | 3 491 941.00 | | 3 491 941.00 | 3 491 941.00 |
AP Constructions | 17 744 558.00 | 4 339 339.00 | 13 405 219.00 | 17 744 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 813.00 | 1 472 161.00 | 186 652.00 | 1 658 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381 181.00 | 2 016 925.00 | 364 256.00 | 2 381 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 971 056.00 | | 27 971 056.00 | 27 971 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BT Marchandises | 3 848 937.00 | 30 305.00 | 3 818 632.00 | 3 848 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 924.00 | 27 114.00 | 1 049 810.00 | 1 076 924.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 017 748.00 | | 7 017 748.00 | 7 017 748.00 |
CF Disponibilités | 353 756.00 | | 353 756.00 | 353 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 792.00 | | 356 792.00 | 356 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 327 848.00 | | 28 327 848.00 | 28 327 848.00 |
CU Autres participations | 27 971 056.00 | | 27 971 056.00 | 27 971 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 152 250.00 | 4 152 250.00 | | 4 152 250.00 |
DG Autres réserves | 118 031.00 | | | 118 031.00 |
DH Report à nouveau | | 100 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 699.00 | 117 964.00 | | 214 699.00 |
DK Provisions réglementées | 34.00 | | | 34.00 |
DL TOTAL (I) | 4 485 014.00 | 4 370 281.00 | | 4 485 014.00 |
DP Provisions pour risques | 147 300.00 | | | 147 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 061 820.00 | | | 3 061 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 801 777.00 | | | 23 801 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 502.00 | 1 240.00 | | 20 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 708.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 16 000.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 842 833.00 | 17 948.00 | | 23 842 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 327 848.00 | 4 388 229.00 | | 28 327 848.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -25 278.00 | | | -25 278.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 109 386.00 | | | 109 386.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 109 386.00 | | | 109 386.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 914 520.00 | | | 2 914 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 48.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -48.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 708.00 | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 120 000.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 301.00 | 2 036.00 | | 25 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 699.00 | 117 964.00 | | 214 699.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 11.00 | | | 11.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -25 278.00 | | | -25 278.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -25 278.00 | | | -25 278.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -25 278.00 | | | -25 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161 750.00 | | 27 971 056.00 | 4 161 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 161 750.00 | | 27 971 056.00 | 4 161 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 161 750.00 | | 27 971 056.00 | 4 161 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161 750.00 | | 27 971 056.00 | 4 161 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 34.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 801 777.00 | 1 808 495.00 | 7 711 565.00 | 23 801 777.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800 000.00 | | | 23 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 842 833.00 | 1 849 551.00 | 7 711 565.00 | 23 842 833.00 |