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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 622 425.00 | | 5 622 425.00 | 5 622 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 497.00 | 94 619.00 | 2 878.00 | 97 497.00 |
AN Terrains | 3 491 941.00 | | 3 491 941.00 | 3 491 941.00 |
AP Constructions | 17 748 326.00 | 5 290 565.00 | 12 457 761.00 | 17 748 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 568.00 | 1 469 908.00 | 135 660.00 | 1 605 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391 382.00 | 2 092 578.00 | 298 804.00 | 2 391 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 504 388.00 | | 2 504 388.00 | 2 504 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 994 859.00 | | 27 994 859.00 | 27 994 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
BT Marchandises | 3 779 459.00 | 117 545.00 | 3 661 914.00 | 3 779 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 753.00 | 27 409.00 | 943 344.00 | 970 753.00 |
BZ Autres créances | 72 914.00 | | 72 914.00 | 72 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 682 561.00 | | 9 682 561.00 | 9 682 561.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 069 857.00 | | 28 069 857.00 | 28 069 857.00 |
CU Autres participations | 27 994 859.00 | | 27 994 859.00 | 27 994 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 152 250.00 | 4 152 250.00 | | 4 152 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
DG Autres réserves | 321 995.00 | 118 031.00 | | 321 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 903.00 | 214 699.00 | | 1 350 903.00 |
DK Provisions réglementées | 8 906.00 | 34.00 | | 8 906.00 |
DL TOTAL (I) | 5 844 789.00 | 4 485 014.00 | | 5 844 789.00 |
DO TOTAL (II) | 112 764.00 | 109 386.00 | | 112 764.00 |
DP Provisions pour risques | 2 689 015.00 | 3 061 820.00 | | 2 689 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 689 015.00 | 3 061 820.00 | | 2 689 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 001 308.00 | 23 801 777.00 | | 22 001 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 629.00 | 56 483.00 | | 51 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 508.00 | 20 502.00 | | 13 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048 650.00 | 2 703 850.00 | | 3 048 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 553.00 | | |
EA Autres dettes | 210 253.00 | 1.00 | | 210 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 789.00 | 39 480.00 | | 33 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 225 069.00 | 23 842 833.00 | | 22 225 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 069 857.00 | 28 327 848.00 | | 28 069 857.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 197 407.00 | -25 278.00 | | 2 197 407.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 112 764.00 | 109 386.00 | | 112 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 473 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 232.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 654 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 138 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 587 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 999 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 566 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 954.00 | |
GE Autres charges | | | 20 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 520 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 080.00 | | | 124 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 871.00 | 34.00 | | 8 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 460.00 | 34.00 | | 13 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 460.00 | -34.00 | | -13 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 914.00 | 514.00 | | -72 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 892.00 | 240 000.00 | | 1 520 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 989.00 | 25 301.00 | | 169 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 903.00 | 214 699.00 | | 1 350 903.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -372 804.00 | 11.00 | | -372 804.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 206 893.00 | -25 278.00 | | 2 206 893.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 206 893.00 | -25 278.00 | | 2 206 893.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 197 407.00 | -25 278.00 | | 2 197 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 971 056.00 | | 23 803.00 | 27 971 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 994 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 994 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 971 056.00 | | 23 803.00 | 27 971 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34.00 | 8 871.00 | | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34.00 | 8 871.00 | | 34.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 871.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VC Groupe et associés | 72 632.00 | 72 632.00 | | 72 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 001 308.00 | 1 909 577.00 | 7 782 382.00 | 22 001 308.00 |
VI Groupe et associés | 210 253.00 | 210 253.00 | | 210 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 806 718.00 | | | 1 806 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 968.00 | 74 968.00 | | 74 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 225 069.00 | 2 133 338.00 | 7 782 382.00 | 22 225 069.00 |