| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 727 425.00 | | 5 727 425.00 | 5 727 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 658.00 | 99 636.00 | 6 022.00 | 105 658.00 |
AN Terrains | 3 660 941.00 | 8.00 | 3 660 933.00 | 3 660 941.00 |
AP Constructions | 18 893 626.00 | 7 351 341.00 | 11 542 285.00 | 18 893 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 139.00 | 1 576 327.00 | 175 812.00 | 1 752 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 937 573.00 | 2 368 456.00 | 569 117.00 | 2 937 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 424.00 | | 166 424.00 | 166 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515 690.00 | | 2 515 690.00 | 2 515 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 002 353.00 | | 28 002 353.00 | 28 002 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
BT Marchandises | 4 183 532.00 | 104 054.00 | 4 079 478.00 | 4 183 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 893.00 | 3 267.00 | 1 127 626.00 | 1 130 893.00 |
BZ Autres créances | 571 093.00 | | 571 093.00 | 571 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 741 169.00 | | 9 741 169.00 | 9 741 169.00 |
CF Disponibilités | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 932.00 | | 575 932.00 | 575 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 578 284.00 | | 28 578 284.00 | 28 578 284.00 |
CU Autres participations | 28 002 353.00 | | 28 002 353.00 | 28 002 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 152 250.00 | 4 152 250.00 | | 4 152 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 282.00 | 78 280.00 | | 176 282.00 |
DG Autres réserves | 3 467 390.00 | 1 605 353.00 | | 3 467 390.00 |
DH Report à nouveau | 2 246 211.00 | 1 720 124.00 | | 2 246 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136 365.00 | 1 960 039.00 | | 2 136 365.00 |
DK Provisions réglementées | 26 648.00 | 17 777.00 | | 26 648.00 |
DL TOTAL (I) | 9 958 934.00 | 7 813 699.00 | | 9 958 934.00 |
DP Provisions pour risques | 173 300.00 | 147 300.00 | | 173 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 300.00 | 147 300.00 | | 173 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 179 380.00 | 20 099 071.00 | | 18 179 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 177.00 | 151 292.00 | | 214 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 358.00 | 13 649.00 | | 14 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 435.00 | 216 319.00 | | 211 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 981.00 | 5 380.00 | | 101 981.00 |
EA Autres dettes | 309 859.00 | 2 445 705.00 | | 309 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 957 203.00 | 20 675.00 | | 1 957 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 619 350.00 | 20 480 331.00 | | 18 619 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 578 284.00 | 28 294 030.00 | | 28 578 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 177.00 | | | 214 177.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 189 785.00 | 2 502 109.00 | | 2 189 785.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 114 277.00 | 104 223.00 | | 114 277.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 615.00 | 10 674.00 | | 12 615.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 126 892.00 | 114 897.00 | | 126 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 574 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 414.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 172 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 801 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 222 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 816 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 321.00 | |
GE Autres charges | | | 38 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 290 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 114 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 095 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 505.00 | 249 160.00 | | 117 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 073.00 | 43 142.00 | | 30 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 264.00 | 292 302.00 | | 158 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 112.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 079.00 | 7 777.00 | | 9 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 121.00 | 8 983.00 | | 9 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 121.00 | -8 984.00 | | -9 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 576.00 | -59 071.00 | | -49 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 800.00 | 2 126 462.00 | | 2 290 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 435.00 | 166 423.00 | | 154 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136 365.00 | 1 960 039.00 | | 2 136 365.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -220 849.00 | -398 103.00 | | -220 849.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 202 400.00 | 2 512 782.00 | | 2 202 400.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 202 400.00 | 2 512 783.00 | | 2 202 400.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 615.00 | 10 674.00 | | 12 615.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 189 785.00 | 2 502 109.00 | | 2 189 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 994 859.00 | | 7 494.00 | 27 994 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 002 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 002 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 994 859.00 | | 7 494.00 | 27 994 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 777.00 | 8 871.00 | | 17 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 777.00 | 8 871.00 | | 17 777.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 871.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VC Groupe et associés | 138 891.00 | 138 891.00 | | 138 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 179 380.00 | 1 943 260.00 | 7 926 110.00 | 18 179 380.00 |
VI Groupe et associés | 214 177.00 | 214 177.00 | | 214 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 918 997.00 | | | 1 918 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 790.00 | 206 790.00 | | 206 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 435.00 | 211 435.00 | | 211 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 412.00 | 225 412.00 | | 225 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 200.00 | 573 200.00 | | 573 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 619 350.00 | 2 383 229.00 | 7 926 110.00 | 18 619 350.00 |