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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 622 425.00 | | 5 622 425.00 | 5 622 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 425.00 | 97 687.00 | 9 738.00 | 107 425.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 3 641 941.00 | | 3 641 941.00 | 3 641 941.00 |
AP Constructions | 18 898 326.00 | 6 302 074.00 | 12 596 252.00 | 18 898 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708 193.00 | 1 539 410.00 | 168 783.00 | 1 708 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876 027.00 | 2 215 064.00 | 660 963.00 | 2 876 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 856.00 | | 80 856.00 | 80 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 509 896.00 | | 2 509 896.00 | 2 509 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 552 195.00 | 10 154 235.00 | 25 397 960.00 | 35 552 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
BT Marchandises | 3 992 306.00 | 50 364.00 | 3 941 942.00 | 3 992 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 387.00 | 67 357.00 | 1 315 030.00 | 1 382 387.00 |
BZ Autres créances | 339 056.00 | | 339 056.00 | 339 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 974 863.00 | | 9 974 863.00 | 9 974 863.00 |
CF Disponibilités | 2 299 401.00 | | 2 299 401.00 | 2 299 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 337.00 | | 142 337.00 | 142 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 147 147.00 | 117 721.00 | 18 029 426.00 | 18 147 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 699 342.00 | 10 271 956.00 | 43 427 386.00 | 53 699 342.00 |
CU Autres participations | 27 994 859.00 | | 27 994 859.00 | 27 994 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 152 250.00 | 4 152 250.00 | | 4 152 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 280.00 | 10 735.00 | | 78 280.00 |
DG Autres réserves | 3 325 477.00 | 1 195 614.00 | | 3 325 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960 039.00 | 1 350 903.00 | | 1 960 039.00 |
DK Provisions réglementées | 17 777.00 | 8 906.00 | | 17 777.00 |
DL TOTAL (I) | 10 058 116.00 | 7 556 006.00 | | 10 058 116.00 |
DP Provisions pour risques | 147 300.00 | 147 300.00 | | 147 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 143 612.00 | 2 541 715.00 | | 2 143 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 290 912.00 | 2 689 015.00 | | 2 290 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 966 700.00 | 23 762 776.00 | | 22 966 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 527.00 | 51 629.00 | | 47 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 228 456.00 | 4 316 156.00 | | 4 228 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 392 630.00 | 3 048 650.00 | | 3 392 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
EA Autres dettes | 302 093.00 | 231 218.00 | | 302 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 675.00 | 33 789.00 | | 20 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 963 461.00 | 31 444 218.00 | | 30 963 461.00 |
ED (V) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 427 386.00 | 41 802 008.00 | | 43 427 386.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 502 109.00 | 2 197 407.00 | | 2 502 109.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 104 223.00 | 103 278.00 | | 104 223.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 10 674.00 | 9 486.00 | | 10 674.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 114 897.00 | 112 764.00 | | 114 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 129 306.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 082.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 788 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 943 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 645 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 958 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 378 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 331 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 886 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 720.00 | |
GE Autres charges | | | 35 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 051 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 907 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 126 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 917.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 208 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 839 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 302.00 | 124 080.00 | | 292 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 302.00 | 124 080.00 | | 292 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 4 589.00 | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 891.00 | 146 077.00 | | 53 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 891.00 | 146 077.00 | | 53 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 411.00 | -21 997.00 | | 238 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963 168.00 | 982 113.00 | | 963 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 462.00 | 1 520 892.00 | | 2 126 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 423.00 | 169 989.00 | | 166 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 960 039.00 | 1 350 903.00 | | 1 960 039.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -398 103.00 | -372 804.00 | | -398 103.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 512 782.00 | 2 206 893.00 | | 2 512 782.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 512 783.00 | 2 206 893.00 | | 2 512 783.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 674.00 | 9 486.00 | | 10 674.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 502 109.00 | 2 197 407.00 | | 2 502 109.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 994 859.00 | | | 27 994 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 994 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 994 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 994 859.00 | | | 27 994 859.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 906.00 | 8 871.00 | | 8 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 906.00 | 8 871.00 | | 8 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 871.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 099 071.00 | 1 926 337.00 | 7 853 895.00 | 20 099 071.00 |
VI Groupe et associés | 151 292.00 | 151 292.00 | | 151 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 901 551.00 | | | 1 901 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 319.00 | 216 319.00 | | 216 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 784.00 | 232 784.00 | | 232 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 973.00 | 298 973.00 | | 298 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 480 331.00 | 2 307 597.00 | 7 853 895.00 | 20 480 331.00 |