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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 985.00 | 2 380.00 | 604.00 | 2 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 000.00 | 271 180.00 | 1 565 819.00 | 1 837 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
BZ Autres créances | 87 746.00 | | 87 746.00 | 87 746.00 |
CF Disponibilités | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 079.00 | | 163 079.00 | 163 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 079.00 | 271 180.00 | 1 728 899.00 | 2 000 079.00 |
CU Autres participations | 1 834 000.00 | 268 800.00 | 1 565 200.00 | 1 834 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
DH Report à nouveau | -17 415.00 | | | -17 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 512.00 | | | -309 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 878.00 | | | 1 697 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 899.00 | | | 1 728 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 090.00 | | | 130 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 090.00 | | | -60 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -738.00 | | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 651.00 | | | 318 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 163.00 | | | 628 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 512.00 | | | -309 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 000.00 | | | 1 967 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 1 834 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 1 837 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964 015.00 | | | 1 964 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966.00 | 413.00 | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | 413.00 | | 1 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 268 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 268 800.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 268 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VC Groupe et associés | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 546.00 | 135 546.00 | | 135 546.00 |
VW T.V.A. | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |