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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 985.00 | 2 794.00 | 190.00 | 2 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 296 670.00 | | 296 670.00 | 296 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 870.00 | 91 353.00 | 1 657 517.00 | 1 748 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
BZ Autres créances | 66 844.00 | | 66 844.00 | 66 844.00 |
CF Disponibilités | 138 418.00 | | 138 418.00 | 138 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 862.00 | | 290 862.00 | 290 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 733.00 | 91 353.00 | 1 948 379.00 | 2 039 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 569.00 | | | 73 569.00 |
CU Autres participations | 1 449 200.00 | 88 559.00 | 1 360 641.00 | 1 449 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
DH Report à nouveau | -326 928.00 | | | -326 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 418.00 | | | 155 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 296.00 | | | 1 853 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 731.00 | | | 82 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 083.00 | | | 95 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 379.00 | | | 1 948 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 083.00 | | | 95 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 500.00 | | 273 500.00 | 273 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 500.00 | | 273 500.00 | 273 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 800.00 | | | 384 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 800.00 | | | 384 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 800.00 | | | -88 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 599.00 | | | 759 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 181.00 | | | 604 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 418.00 | | | 155 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 000.00 | | 296 670.00 | 1 837 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384 800.00 | 1 745 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 800.00 | 1 748 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 015.00 | | 296 670.00 | 1 834 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380.00 | 413.00 | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | 413.00 | | 2 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 800.00 | | 180 241.00 | 268 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 800.00 | | 180 241.00 | 268 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 180 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
UP Prêts | 296 670.00 | 73 569.00 | 223 100.00 | 296 670.00 |
UX Autres créances clients | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VC Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 114.00 | 226 013.00 | 223 100.00 | 449 114.00 |
VW T.V.A. | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 083.00 | 95 083.00 | | 95 083.00 |