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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 915.00 | 1 151.00 | 7 764.00 | 8 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 224 218.00 | | 224 218.00 | 224 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 349.00 | 1 151.00 | 1 681 198.00 | 1 682 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 793.00 | | 85 793.00 | 85 793.00 |
BZ Autres créances | 160 257.00 | | 160 257.00 | 160 257.00 |
CF Disponibilités | 248 442.00 | | 248 442.00 | 248 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 493.00 | | 494 493.00 | 494 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 843.00 | 1 151.00 | 2 175 691.00 | 2 176 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 628.00 | | | 73 628.00 |
CU Autres participations | 1 449 200.00 | | 1 449 200.00 | 1 449 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
DH Report à nouveau | -171 509.00 | | | -171 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 226.00 | | | 238 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 523.00 | | | 2 091 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 691.00 | | | 2 175 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 630.00 | | | 422 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 403.00 | | | 184 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 226.00 | | | 238 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 870.00 | | 8 000.00 | 1 748 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 451.00 | 1 673 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 520.00 | 1 682 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 069.00 | 8 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985.00 | | 8 000.00 | 2 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 885.00 | | | 1 745 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794.00 | 426.00 | 2 069.00 | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | 426.00 | 2 069.00 | 2 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 559.00 | | 88 559.00 | 88 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 559.00 | | 88 559.00 | 88 559.00 |
UG ‐ Financières | | | 88 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
UP Prêts | 224 218.00 | 73 628.00 | 150 590.00 | 224 218.00 |
UX Autres créances clients | 85 793.00 | 85 793.00 | | 85 793.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VC Groupe et associés | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 269.00 | 319 678.00 | 150 590.00 | 470 269.00 |
VW T.V.A. | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |