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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 856.00 | 2 949.00 | 6 907.00 | 9 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 150 219.00 | | 150 219.00 | 150 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 291.00 | 2 949.00 | 826 342.00 | 829 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 528 135.00 | | 528 135.00 | 528 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 050.00 | | 901 050.00 | 901 050.00 |
CF Disponibilités | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 220.00 | | 1 463 220.00 | 1 463 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 512.00 | 2 949.00 | 2 289 563.00 | 2 292 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 364.00 | | | 74 364.00 |
CU Autres participations | 669 200.00 | | 669 200.00 | 669 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
DG Autres réserves | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 672.00 | | | 173 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 196.00 | | | 2 265 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 563.00 | | | 2 289 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 957 600.00 | | | 957 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957 600.00 | | | 957 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 006.00 | | | 1 080 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 333.00 | | | 906 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 672.00 | | | 173 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 349.00 | | 940.00 | 1 682 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 853 999.00 | 819 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853 999.00 | 829 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 915.00 | | 940.00 | 8 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673 434.00 | | | 1 673 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151.00 | 1 797.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151.00 | 1 797.00 | | 1 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UP Prêts | 150 219.00 | 74 364.00 | 75 855.00 | 150 219.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VC Groupe et associés | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 474.00 | 613 619.00 | 75 855.00 | 689 474.00 |
VW T.V.A. | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |