| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 699.00 | 1 635.00 | 64.00 | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 442.00 | 4 422.00 | 42 020.00 | 46 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 141.00 | 6 057.00 | 142 084.00 | 148 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 180.00 | | 144 180.00 | 144 180.00 |
BZ Autres créances | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
CF Disponibilités | 281 449.00 | | 281 449.00 | 281 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491 297.00 | | 491 297.00 | 491 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 927.00 | | 942 927.00 | 942 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 067.00 | 6 057.00 | 1 085 011.00 | 1 091 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -360.00 | | | -360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 460.00 | | | 94 460.00 |
DL TOTAL (I) | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 669.00 | | | 513 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 513.00 | | | 126 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 911.00 | | | 989 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 011.00 | | | 1 085 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 911.00 | | | 749 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 684.00 | | 146 442.00 | 41 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 985.00 | | 148 141.00 | 39 985.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 985.00 | | 46 442.00 | 39 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 985.00 | | 46 442.00 | 39 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210.00 | 4 847.00 | | 1 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 210.00 | 425.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 422.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 320 000.00 | 80 000.00 | 240 000.00 | 320 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 513.00 | 126 513.00 | | 126 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 180.00 | 144 180.00 | | 144 180.00 |
VB T. V. A. | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VI Groupe et associés | 512 419.00 | 512 419.00 | | 512 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 297.00 | 491 297.00 | | 491 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 478.00 | 661 478.00 | 100 000.00 | 761 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 911.00 | 749 911.00 | 240 000.00 | 989 911.00 |