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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 940.00 | 108 924.00 | 723 015.00 | 831 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 523.00 | 30 159.00 | 71 363.00 | 101 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 162.00 | 140 783.00 | 894 379.00 | 1 035 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 876.00 | | 961 876.00 | 961 876.00 |
BZ Autres créances | 1 969 841.00 | | 1 969 841.00 | 1 969 841.00 |
CF Disponibilités | 4 416 660.00 | | 4 416 660.00 | 4 416 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 681.00 | | 126 681.00 | 126 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 475 059.00 | | 7 475 059.00 | 7 475 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 220.00 | 140 783.00 | 8 369 437.00 | 8 510 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 443.00 | | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 840 391.00 | | | 3 840 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 664 521.00 | | | 664 521.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 455.00 | | | 4 506 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 139.00 | | | 165 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 139.00 | | | 165 139.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 511.00 | | | 753 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 004.00 | | | 1 455 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 328.00 | | | 1 309 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 843.00 | | | 3 697 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 369 437.00 | | | 8 369 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 843.00 | | | 3 697 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 162.00 | | 37 000.00 | 998 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 462.00 | | 37 000.00 | 896 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 849.00 | 65 934.00 | | 74 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 150.00 | 65 934.00 | | 73 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 165 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165 139.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 004.00 | 1 455 004.00 | | 1 455 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 274 048.00 | 1 274 048.00 | | 1 274 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 961 876.00 | 961 876.00 | | 961 876.00 |
VB T. V. A. | 259 055.00 | 259 055.00 | | 259 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 700 587.00 | 1 700 587.00 | | 1 700 587.00 |
VI Groupe et associés | 753 197.00 | 753 197.00 | | 753 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 681.00 | 126 681.00 | | 126 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 398.00 | 3 058 398.00 | 100 000.00 | 3 158 398.00 |
VW T.V.A. | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 843.00 | 3 697 843.00 | | 3 697 843.00 |