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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 940.00 | 147.00 | 794 793.00 | 794 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 112.00 | 10 029.00 | 87 084.00 | 97 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 751.00 | 11 875.00 | 981 876.00 | 993 751.00 |
BZ Autres créances | 189 454.00 | | 189 454.00 | 189 454.00 |
CF Disponibilités | 385 768.00 | | 385 768.00 | 385 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 470.00 | | 379 470.00 | 379 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 691.00 | | 954 691.00 | 954 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 442.00 | 11 875.00 | 1 936 567.00 | 1 948 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 331.00 | | | 146 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 766 778.00 | | | 766 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 208.00 | | | 1 008 208.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 562.00 | | | 289 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 591.00 | | | 66 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 591.00 | | | 294 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 359.00 | | | 928 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 567.00 | | | 1 936 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 359.00 | | | 758 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 141.00 | | 845 611.00 | 148 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 442.00 | | 845 611.00 | 46 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057.00 | 5 818.00 | | 6 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635.00 | 64.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 422.00 | 5 754.00 | | 4 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 240 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 | 240 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 591.00 | 294 591.00 | | 294 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
VC Groupe et associés | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
VI Groupe et associés | 288 619.00 | 288 619.00 | | 288 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 470.00 | 379 470.00 | | 379 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 923.00 | 568 923.00 | 100 000.00 | 668 923.00 |
VW T.V.A. | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 359.00 | 768 359.00 | 160 000.00 | 928 359.00 |