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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 940.00 | 53 143.00 | 741 797.00 | 794 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 523.00 | 20 007.00 | 81 516.00 | 101 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 162.00 | 74 849.00 | 923 312.00 | 998 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 169.00 | | 123 169.00 | 123 169.00 |
BZ Autres créances | 409 251.00 | | 409 251.00 | 409 251.00 |
CF Disponibilités | 207 603.00 | | 207 603.00 | 207 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 076.00 | | 253 076.00 | 253 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 098.00 | | 993 098.00 | 993 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 260.00 | 74 849.00 | 1 916 411.00 | 1 991 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 240 330.00 | | | 240 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 113.00 | | | 383 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 715 650.00 | | | 715 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 193.00 | | | 1 340 193.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 001.00 | | | 109 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 461.00 | | | 106 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 218.00 | | | 576 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 411.00 | | | 1 916 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 218.00 | | | 496 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 751.00 | | 4 410.00 | 993 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 052.00 | | 4 410.00 | 892 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 875.00 | 62 974.00 | | 11 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 176.00 | 62 974.00 | | 10 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 001.00 | 109 001.00 | | 109 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 082.00 | 92 082.00 | | 92 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 169.00 | 123 169.00 | | 123 169.00 |
VB T. V. A. | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VC Groupe et associés | 388 587.00 | 388 587.00 | | 388 587.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 076.00 | 253 076.00 | | 253 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 495.00 | 785 495.00 | 100 000.00 | 885 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 218.00 | 496 218.00 | 80 000.00 | 576 218.00 |