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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 437.00 | 212.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 346.00 | 39 975.00 | 41 370.00 | 81 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 514.00 | 40 413.00 | 65 101.00 | 105 514.00 |
BT Marchandises | 272 701.00 | | 272 701.00 | 272 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
BZ Autres créances | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
CF Disponibilités | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 454.00 | | 398 454.00 | 398 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 968.00 | 40 413.00 | 463 555.00 | 503 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 377.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
DG Autres réserves | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 658.00 | 38 055.00 | | 6 658.00 |
DL TOTAL (I) | 89 445.00 | 102 787.00 | | 89 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 682.00 | 72 456.00 | | 132 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 355.00 | 70 425.00 | | 40 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 150.00 | 1 370.00 | | 13 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 912.00 | 54 474.00 | | 115 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 845.00 | 30 912.00 | | 44 845.00 |
EA Autres dettes | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 110.00 | 229 637.00 | | 374 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 555.00 | 332 424.00 | | 463 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 076.00 | 174 910.00 | | 259 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 677.00 | 10 735.00 | | 29 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 677.00 | 10 735.00 | | 29 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 912.00 | 115 912.00 | | 115 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 682.00 | 30 799.00 | 90 666.00 | 132 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 309.00 | 82 309.00 | | 82 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 849.00 | 82 309.00 | 5 540.00 | 87 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 959.00 | 259 076.00 | 90 666.00 | 360 959.00 |