| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869.00 | 1 096.00 | 2 773.00 | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 303.00 | 59 356.00 | 29 947.00 | 89 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 691.00 | 60 452.00 | 56 239.00 | 116 691.00 |
BT Marchandises | 396 281.00 | | 396 281.00 | 396 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 344.00 | 3 316.00 | 63 028.00 | 66 344.00 |
BZ Autres créances | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CF Disponibilités | 105 201.00 | | 105 201.00 | 105 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 320.00 | 3 316.00 | 580 004.00 | 583 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 012.00 | 63 768.00 | 636 243.00 | 700 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 37 355.00 | | |
DG Autres réserves | 63 719.00 | 18 590.00 | | 63 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 545.00 | 32 774.00 | | 53 545.00 |
DL TOTAL (I) | 144 764.00 | 116 219.00 | | 144 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 692.00 | 197 782.00 | | 166 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 163.00 | 63 462.00 | | 28 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 819.00 | 20 309.00 | | 25 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 451.00 | 125 132.00 | | 169 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 259.00 | 56 694.00 | | 91 259.00 |
EA Autres dettes | 10 095.00 | 23 654.00 | | 10 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 480.00 | 487 033.00 | | 491 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 243.00 | 603 251.00 | | 636 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 395 093.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 022.00 | 10 430.00 | | 50 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 022.00 | 10 430.00 | | 50 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 163.00 | 297.00 | 27 866.00 | 28 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 451.00 | 169 451.00 | | 169 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 259.00 | 91 259.00 | | 91 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 692.00 | 35 050.00 | 131 642.00 | 166 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 468.00 | 80 468.00 | | 80 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 008.00 | 80 468.00 | 5 540.00 | 86 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 660.00 | 306 152.00 | 159 508.00 | 465 660.00 |