| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869.00 | 1 740.00 | 2 129.00 | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 656.00 | 70 718.00 | 36 937.00 | 107 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 044.00 | 72 458.00 | 62 585.00 | 135 044.00 |
BT Marchandises | 665 840.00 | | 665 840.00 | 665 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 618.00 | 6 930.00 | 63 688.00 | 70 618.00 |
BZ Autres créances | 37 798.00 | | 37 798.00 | 37 798.00 |
CF Disponibilités | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 775.00 | 6 930.00 | 822 845.00 | 829 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 819.00 | 79 388.00 | 885 431.00 | 964 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 92 264.00 | 63 719.00 | | 92 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 275.00 | 53 545.00 | | 86 275.00 |
DL TOTAL (I) | 206 038.00 | 144 764.00 | | 206 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 173.00 | 166 692.00 | | 231 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 800.00 | 28 163.00 | | 37 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 582.00 | 25 819.00 | | 29 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 325.00 | 169 451.00 | | 244 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 452.00 | 91 259.00 | | 110 452.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | 10 095.00 | | 2 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 392.00 | 491 480.00 | | 679 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 431.00 | 636 243.00 | | 885 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 001.00 | 395 093.00 | | 567 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 452.00 | 12 501.00 | 495.00 | 60 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 452.00 | 12 501.00 | 495.00 | 60 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 316.00 | 3 613.00 | | 3 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 316.00 | 3 613.00 | | 3 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 316.00 | 3 613.00 | | 3 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 325.00 | 244 325.00 | | 244 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 452.00 | 110 452.00 | | 110 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 173.00 | 148 363.00 | 82 810.00 | 231 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 555.00 | 108 555.00 | | 108 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 095.00 | 108 555.00 | 5 540.00 | 114 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 810.00 | 567 001.00 | 82 810.00 | 649 810.00 |