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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 567.00 | 82.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 633.00 | 49 455.00 | 33 178.00 | 82 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 801.00 | 50 022.00 | 56 779.00 | 106 801.00 |
BT Marchandises | 222 473.00 | | 222 473.00 | 222 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 831.00 | 3 316.00 | 129 515.00 | 132 831.00 |
BZ Autres créances | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CF Disponibilités | 176 307.00 | | 176 307.00 | 176 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 549 789.00 | 3 316.00 | 546 472.00 | 549 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 590.00 | 53 338.00 | 603 251.00 | 656 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
DG Autres réserves | 18 590.00 | 17 931.00 | | 18 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 774.00 | 6 658.00 | | 32 774.00 |
DL TOTAL (I) | 116 219.00 | 89 445.00 | | 116 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 782.00 | 132 682.00 | | 197 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 462.00 | 40 355.00 | | 63 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 309.00 | 13 150.00 | | 20 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 132.00 | 115 912.00 | | 125 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 694.00 | 44 845.00 | | 56 694.00 |
EA Autres dettes | 23 654.00 | 27 166.00 | | 23 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 033.00 | 374 110.00 | | 487 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 251.00 | 463 555.00 | | 603 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 093.00 | 259 076.00 | | 395 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 413.00 | 9 609.00 | | 40 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 413.00 | 9 609.00 | | 40 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 132.00 | 125 132.00 | | 125 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 782.00 | 126 151.00 | 70 763.00 | 197 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 888.00 | 148 888.00 | | 148 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 428.00 | 148 888.00 | 5 540.00 | 154 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 724.00 | 395 093.00 | 70 763.00 | 466 724.00 |