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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 917.00 | 43 155.00 | 70 761.00 | 113 917.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 603.00 | 43 760.00 | 70 842.00 | 114 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 708 933.00 | | 708 933.00 | 708 933.00 |
072 Créances – Autres | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
084 Disponibilités | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 750 829.00 | | 750 829.00 | 750 829.00 |
110 Total général Actif | 865 432.00 | 43 760.00 | 821 672.00 | 865 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 443 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 595 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 821 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 018.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 007.00 | | | 107 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 402 756.00 | | | 402 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 411 072.00 | | | 411 072.00 |