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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 639.00 | 94 997.00 | 113 642.00 | 208 639.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 325.00 | 95 602.00 | 113 723.00 | 209 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 795 291.00 | | 795 291.00 | 795 291.00 |
072 Créances – Autres | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
084 Disponibilités | 144 473.00 | | 144 473.00 | 144 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 952 282.00 | | 952 282.00 | 952 282.00 |
110 Total général Actif | 1 161 607.00 | 95 602.00 | 1 066 005.00 | 1 161 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 251 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 428 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 534 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 066 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 343.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 982.00 | | | 188 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 475 086.00 | | | 475 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 514 351.00 | | | 514 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |