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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 296.00 | 65 029.00 | 123 267.00 | 188 296.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 982.00 | 65 634.00 | 123 348.00 | 188 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 663 390.00 | | 663 390.00 | 663 390.00 |
072 Créances – Autres | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
084 Disponibilités | 214 247.00 | | 214 247.00 | 214 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 891 807.00 | | 891 807.00 | 891 807.00 |
110 Total général Actif | 1 080 789.00 | 65 634.00 | 1 015 155.00 | 1 080 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 216 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 471 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 615 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 015 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 379.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 72 582.00 | | | 72 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 603.00 | | | 114 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 379.00 | | | 74 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 355 251.00 | | | 355 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 338 827.00 | | | 338 827.00 |