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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 862.00 | 3 054.00 | 4 808.00 | 7 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 653.00 | 116 927.00 | 86 726.00 | 203 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 201.00 | 120 586.00 | 91 614.00 | 212 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 625.00 | | 854 625.00 | 854 625.00 |
BZ Autres créances | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
CF Disponibilités | 579 091.00 | | 579 091.00 | 579 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 297.00 | | 1 466 297.00 | 1 466 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 498.00 | 120 586.00 | 1 557 911.00 | 1 678 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 282 829.00 | | | 282 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 374.00 | | | 635 374.00 |
DL TOTAL (I) | 923 703.00 | | | 923 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 391.00 | | | 435 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 019.00 | | | 136 019.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 209.00 | | | 634 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 911.00 | | | 1 557 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 209.00 | | | 634 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 325.00 | | 2 876.00 | 209 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 639.00 | | 2 876.00 | 208 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 602.00 | 24 985.00 | | 95 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 997.00 | 24 985.00 | | 94 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 391.00 | 435 391.00 | | 435 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 571.00 | 167 571.00 | | 167 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 205.00 | 887 205.00 | | 887 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 225.00 | 887 205.00 | 20.00 | 887 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 208.00 | 634 208.00 | | 634 208.00 |