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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 821.00 | 410.00 | 30 410.00 | 30 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 46.00 | 11 153.00 | 11 200.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 23 950.00 | 159.00 | 23 790.00 | 23 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 590.00 | 296.00 | 33 293.00 | 33 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 944.00 | 338.00 | 25 605.00 | 25 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 5.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 005.00 | 1 252.00 | 182 752.00 | 184 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BZ Autres créances | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CF Disponibilités | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 466.00 | | 71 466.00 | 71 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 471.00 | 1 252.00 | 254 218.00 | 255 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 994.00 | | | -20 994.00 |
DL TOTAL (I) | -5 994.00 | | | -5 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 536.00 | | | 131 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 930.00 | | | 108 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 213.00 | | | 260 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 218.00 | | | 254 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 213.00 | | | 260 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 761.00 | | | 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 994.00 | | | -20 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 184 635.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 821.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 184 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 83 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 883.00 | 630.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 411.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 931.00 | 108 931.00 | | 108 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 797.00 | 131 797.00 | | 131 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 147.00 | 20 647.00 | 7 500.00 | 28 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 213.00 | 260 213.00 | | 260 213.00 |