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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 848.00 | 21 277.00 | 13 571.00 | 34 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 553.00 | 7 553.00 | 5 000.00 | 12 553.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 42 595.00 | 11 576.00 | 31 018.00 | 42 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 570.00 | 13 629.00 | 19 940.00 | 33 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 984.00 | 14 055.00 | 8 928.00 | 22 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 051.00 | 68 091.00 | 136 959.00 | 205 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BZ Autres créances | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CF Disponibilités | 69 247.00 | | 69 247.00 | 69 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 381.00 | | 89 381.00 | 89 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 432.00 | 68 091.00 | 226 341.00 | 294 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 677.00 | | | -40 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
DL TOTAL (I) | -9 314.00 | | | -9 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 039.00 | | | 144 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 655.00 | | | 235 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 341.00 | | | 226 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 146.00 | | | 120 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 740 218.00 | | 740 218.00 | 740 218.00 |
FG Production vendue services | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 886.00 | | 741 886.00 | 741 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 001.00 | |
GE Autres charges | | | 43 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 756.00 | | | 814 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 393.00 | | | 798 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 760.00 | | 3 291.00 | 203 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 205 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 99 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 553.00 | | | 63 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 857.00 | | 3 291.00 | 97 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 335.00 | 21 001.00 | 1 245.00 | 48 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 308.00 | 6 970.00 | | 14 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 235.00 | 318.00 | | 7 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 793.00 | 13 713.00 | 1 245.00 | 26 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 817.00 | 28 308.00 | 115 509.00 | 143 817.00 |
VI Groupe et associés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 622.00 | 17 122.00 | 7 500.00 | 24 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 655.00 | 120 146.00 | 115 509.00 | 235 655.00 |