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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 848.00 | 7 337.00 | 27 510.00 | 34 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 553.00 | 4 065.00 | 8 487.00 | 12 553.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 33 924.00 | 3 388.00 | 30 535.00 | 33 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 590.00 | 4 749.00 | 28 840.00 | 33 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 844.00 | 6 072.00 | 19 771.00 | 25 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 260.00 | 25 614.00 | 173 646.00 | 199 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BZ Autres créances | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CF Disponibilités | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 346.00 | 25 614.00 | 225 731.00 | 251 346.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 994.00 | | | -20 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 388.00 | | | -52 388.00 |
DL TOTAL (I) | -58 383.00 | | | -58 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 351.00 | | | 174 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 115.00 | | | 284 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 731.00 | | | 225 731.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 523 393.00 | | 523 393.00 | 523 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 393.00 | | 523 393.00 | 523 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 394.00 | |
GE Autres charges | | | 12 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 421.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | | | -967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 989.00 | | | 552 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 378.00 | | | 605 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 388.00 | | | -52 388.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 005.00 | | 15 355.00 | 184 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 821.00 | | 4 027.00 | 30 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 199 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 93 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 200.00 | | 1 353.00 | 62 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 484.00 | | 9 974.00 | 83 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | 24 461.00 | 100.00 | 1 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411.00 | 6 927.00 | | 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 4 019.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795.00 | 13 516.00 | 100.00 | 795.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 955.00 | 25 070.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 108.00 | 14 047.00 | 113 831.00 | 174 108.00 |
VI Groupe et associés | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 169.00 | | | 190 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 489.00 | 19 989.00 | 7 500.00 | 27 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 116.00 | 98 984.00 | 138 901.00 | 284 116.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |