| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 848.00 | 14 307.00 | 20 541.00 | 34 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 553.00 | 7 235.00 | 5 318.00 | 12 553.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 39 304.00 | 7 085.00 | 32 218.00 | 39 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 570.00 | 9 188.00 | 24 381.00 | 33 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 982.00 | 10 518.00 | 14 464.00 | 24 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 759.00 | 48 335.00 | 155 424.00 | 203 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BZ Autres créances | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CF Disponibilités | 73 806.00 | | 73 806.00 | 73 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 657.00 | | 90 657.00 | 90 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 417.00 | 48 335.00 | 246 081.00 | 294 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 383.00 | | | -73 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
DL TOTAL (I) | -25 677.00 | | | -25 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 074.00 | | | 172 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 758.00 | | | 271 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 081.00 | | | 246 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 034.00 | | | 108 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 556 592.00 | | 556 592.00 | 556 592.00 |
FG Production vendue services | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 305.00 | | 557 305.00 | 557 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 958.00 | |
GE Autres charges | | | 17 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 737.00 | | | 590 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 031.00 | | | 558 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 260.00 | | 6 399.00 | 199 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 203 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 97 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 553.00 | | | 63 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 358.00 | | 6 399.00 | 93 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 614.00 | 25 052.00 | 2 284.00 | 25 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 338.00 | 6 970.00 | | 7 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | 3 170.00 | | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 211.00 | 14 913.00 | 2 284.00 | 14 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -20 000.00 | 20 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 789.00 | 28 065.00 | 114 450.00 | 171 789.00 |
VI Groupe et associés | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 158.00 | 12 658.00 | 7 500.00 | 20 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 759.00 | 108 035.00 | 134 450.00 | 271 759.00 |