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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 717.00 | 2 525.00 | 1 191.00 | 3 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 904.00 | 382 537.00 | 18 366.00 | 400 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 532.00 | 222 770.00 | 73 762.00 | 296 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 172.00 | 607 833.00 | 93 339.00 | 701 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 792.00 | | 210 792.00 | 210 792.00 |
BZ Autres créances | 48 791.00 | 9 700.00 | 39 091.00 | 48 791.00 |
CF Disponibilités | 464 781.00 | | 464 781.00 | 464 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 825.00 | 9 700.00 | 744 125.00 | 753 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 998.00 | 617 533.00 | 837 465.00 | 1 454 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 50 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 362.00 | 404 293.00 | | 203 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 687.00 | 162 429.00 | | 138 687.00 |
DL TOTAL (I) | 697 049.00 | 621 722.00 | | 697 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 565.00 | 96 339.00 | | 54 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 867.00 | 31 135.00 | | 24 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 858.00 | 101 662.00 | | 51 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
EA Autres dettes | 5 741.00 | 4 651.00 | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 416.00 | 233 978.00 | | 140 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 465.00 | 855 699.00 | | 837 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 130.00 | | 5 934.00 | 708 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 892.00 | 701 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 892.00 | 697 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | 775.00 | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 168.00 | | 5 159.00 | 705 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 434.00 | 39 119.00 | 7 720.00 | 576 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 373.00 | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 281.00 | 38 746.00 | 7 720.00 | 574 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UX Autres créances clients | 210 792.00 | 210 792.00 | | 210 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
VB T. V. A. | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 505.00 | 31 933.00 | 22 572.00 | 54 505.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 026.00 | 268 386.00 | 11 640.00 | 280 026.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 416.00 | 117 844.00 | 22 572.00 | 140 416.00 |