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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 989.00 | 187 691.00 | 380 298.00 | 567 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 993.00 | 192 885.00 | 151 107.00 | 343 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 699.00 | 384 293.00 | 546 405.00 | 930 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 119 875.00 | 9 134.00 | 110 741.00 | 119 875.00 |
CF Disponibilités | 995 591.00 | | 995 591.00 | 995 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 783.00 | 9 134.00 | 1 139 649.00 | 1 148 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 482.00 | 393 427.00 | 1 686 055.00 | 2 079 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 471 936.00 | 471 936.00 | | 471 936.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 139.00 | 82 820.00 | | 161 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 724.00 | 939 755.00 | | 1 027 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 220.00 | 597 114.00 | | 514 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 020.00 | 16 552.00 | | 19 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 123.00 | 14 971.00 | | 91 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EA Autres dettes | 12 221.00 | 8 866.00 | | 12 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 331.00 | 657 694.00 | | 658 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 055.00 | 1 597 449.00 | | 1 686 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 331.00 | 143 822.00 | | 658 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 969.00 | | 64 374.00 | 866 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 930 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 911 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 233.00 | | 49 394.00 | 863 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 14 980.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 286.00 | 82 652.00 | 645.00 | 302 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 570.00 | 82 652.00 | 645.00 | 298 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 458.00 | 323.00 | 9 134.00 | 9 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 458.00 | 323.00 | 9 134.00 | 9 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 458.00 | 323.00 | 9 134.00 | 9 458.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 103 248.00 | 103 248.00 | | 103 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VB T. V. A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 606.00 | 148 606.00 | | 148 606.00 |