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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 720.00 | 137 468.00 | 417 252.00 | 554 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 513.00 | 161 102.00 | 147 411.00 | 308 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 969.00 | 302 286.00 | 564 683.00 | 866 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 947.00 | | 196 947.00 | 196 947.00 |
BZ Autres créances | 82 874.00 | 9 458.00 | 73 417.00 | 82 874.00 |
CF Disponibilités | 749 020.00 | | 749 020.00 | 749 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 224.00 | 9 458.00 | 1 032 766.00 | 1 042 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 193.00 | 311 744.00 | 1 597 449.00 | 1 909 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 471 936.00 | 248 689.00 | | 471 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 820.00 | 223 247.00 | | 82 820.00 |
DL TOTAL (I) | 939 755.00 | 856 936.00 | | 939 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 114.00 | 596 387.00 | | 597 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 25 753.00 | | 16 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 971.00 | 51 868.00 | | 14 971.00 |
EA Autres dettes | 8 866.00 | 6 859.00 | | 8 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 694.00 | 701 057.00 | | 657 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 449.00 | 1 557 992.00 | | 1 597 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 822.00 | 179 030.00 | | 143 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 394.00 | | 2 693.00 | 885 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 117.00 | 866 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 117.00 | 863 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 657.00 | | 2 693.00 | 881 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 728.00 | 83 676.00 | 21 117.00 | 239 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | 255.00 | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 266.00 | 83 421.00 | 21 117.00 | 236 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 700.00 | | 243.00 | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | | 243.00 | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | | 243.00 | 9 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
UX Autres créances clients | 196 947.00 | 196 947.00 | | 196 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VB T. V. A. | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 709.00 | 82 837.00 | 279 310.00 | 596 709.00 |
VI Groupe et associés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 169.00 | 291 169.00 | | 291 169.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 694.00 | 143 822.00 | 279 310.00 | 657 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |