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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 717.00 | 3 462.00 | 255.00 | 3 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 099.00 | 87 445.00 | 466 653.00 | 554 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 558.00 | 148 820.00 | 178 738.00 | 327 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 394.00 | 239 728.00 | 645 666.00 | 885 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 130 340.00 | 9 700.00 | 120 640.00 | 130 340.00 |
CF Disponibilités | 777 735.00 | | 777 735.00 | 777 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 026.00 | 9 700.00 | 912 326.00 | 922 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 420.00 | 249 428.00 | 1 557 992.00 | 1 807 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 248 689.00 | 203 362.00 | | 248 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 247.00 | 138 687.00 | | 223 247.00 |
DL TOTAL (I) | 856 936.00 | 697 049.00 | | 856 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 387.00 | 54 565.00 | | 596 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 191.00 | 191.00 | | 20 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 979.00 | 21 065.00 | | 19 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 774.00 | 3 802.00 | | 5 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 868.00 | 51 858.00 | | 51 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 195.00 | | |
EA Autres dettes | 6 859.00 | 5 741.00 | | 6 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 057.00 | 140 416.00 | | 701 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 992.00 | 837 465.00 | | 1 557 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 030.00 | 117 844.00 | | 179 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 172.00 | | 621 079.00 | 701 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 858.00 | 885 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 858.00 | 881 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 436.00 | | 621 079.00 | 697 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 833.00 | 60 012.00 | 428 117.00 | 607 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 937.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 308.00 | 59 075.00 | 428 117.00 | 605 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
UX Autres créances clients | 111 933.00 | 111 933.00 | | 111 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 979.00 | 73 953.00 | 264 116.00 | 595 979.00 |
VI Groupe et associés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692 000.00 | | | 692 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 525.00 | | | 150 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 935.00 | 137 935.00 | | 137 935.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 057.00 | 179 030.00 | 264 116.00 | 701 057.00 |