| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 705.00 | 70 757.00 | 8 947.00 | 79 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 748.00 | 310 866.00 | 178 881.00 | 489 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 071.00 | 381 623.00 | 285 447.00 | 667 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BZ Autres créances | 134 411.00 | | 134 411.00 | 134 411.00 |
CF Disponibilités | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 274.00 | | 211 274.00 | 211 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 345.00 | 381 623.00 | 496 721.00 | 878 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DH Report à nouveau | 965.00 | -17 330.00 | | 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 835.00 | 43 296.00 | | 51 835.00 |
DL TOTAL (I) | 64 065.00 | 37 230.00 | | 64 065.00 |
DP Provisions pour risques | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 359.00 | 585 886.00 | | 279 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 148.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 68 047.00 | | 7 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 096.00 | 82 049.00 | | 16 096.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 275.00 | 836 131.00 | | 430 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 721.00 | 873 361.00 | | 496 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 747.00 | 453 252.00 | | 189 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 872.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 319.00 | | 452 319.00 | 452 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 319.00 | | 452 319.00 | 452 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 508.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 771.00 | 8 692.00 | | 2 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 534.00 | 15 702.00 | | 7 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 264.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 053.00 | 843.00 | | 21 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 624.00 | 2 141.00 | | 15 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 429.00 | -1 298.00 | | 5 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 660.00 | 854 905.00 | | 482 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 824.00 | 811 609.00 | | 430 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 835.00 | 43 296.00 | | 51 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 073.00 | | 31 836.00 | 1 161 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497 929.00 | 18 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 839.00 | 667 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 910.00 | 569 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 527.00 | | 31 836.00 | 565 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 273.00 | | | 516 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 801.00 | 55 497.00 | 24 675.00 | 350 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 801.00 | 55 497.00 | 24 675.00 | 350 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 380.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
UX Autres créances clients | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VC Groupe et associés | 104 076.00 | 104 076.00 | | 104 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 359.00 | 38 831.00 | 149 156.00 | 279 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 576.00 | | | 530 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VP Divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 609.00 | 154 265.00 | 18 344.00 | 172 609.00 |
VW T.V.A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 275.00 | 189 747.00 | 149 156.00 | 430 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
ST Autres comptes | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
YT Sous‐traitance | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 527.00 | | | 119 527.00 |